金融界基金08月01日讯 工银瑞信沪深300ETF基金07月29日下跌1.25%，现价4.403元，成交5436.6万元。当前本基金场外净值为4.3541元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为21.70%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.72%，近3个月本基金净值上涨5.66%，近6月本基金净值下跌6.91%，近1年本基金净值下跌12.10%，成立以来本基金累计净值为1.1419元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益14.19%。